王梓林招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/7 年 | 2,157.58万元 / 261.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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王梓林 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安心收益债券(217011) 217011.jj | 20.79亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-10-21 | 2025-04-01 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.24% | 2.71% | 1.36% | 17.21% | 1.72% | 22.32% |
| 招商招祥纯债E 019882.jj | 863.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2023-10-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.73% | 2.71% | 3.45% | 11.30% | 9.29% | 33.49% |
| 招商招祥纯债D 011955.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2022-05-06 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.72% | 2.71% | 1.72% | 4.81% | 4.02% | 21.66% |
| 招商安心收益债券A 008383.jj | 19.05亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-10-21 | 2025-04-01 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.39% | 2.71% | 1.65% | 17.21% | 2.10% | 22.32% |
| 招商添利6个月定开债发起式(006107) 006107.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2024-09-24 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.30% | 2.71% | 2.74% | 21.60% | 4.95% | 41.88% |
| 招商招诚半年定开债发起式(005719) 005719.jj | 22.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-07 | 2026-07-02 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.70% | 2.71% | 0.06% | -1.18% | 0.06% | -1.18% |
| 招商招祥纯债C 003864.jj | 29.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2022-05-06 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.72% | 2.71% | 3.50% | 4.81% | 15.42% | 21.66% |
| 招商招祥纯债(003863) 003863.jj | 29.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-05-06 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.73% | 2.71% | 3.51% | 4.81% | 15.46% | 21.66% |
| 招商招琪纯债(003571) 003571.jj | 79.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-11-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.32% | 2.71% | 2.62% | 6.41% | 9.90% | 25.53% |
| 招商招乾3个月定开债发起式C 003270.jj | 2,466.50元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2022-11-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.30% | 2.71% | 2.56% | 6.41% | 9.67% | 25.53% |
| 招商招乾3个月定开债发起式(003269) 003269.jj | 50.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2022-11-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.37% | 2.71% | 2.71% | 6.41% | 10.28% | 25.53% |
| 招商丰美混合C 002820.jj | 252.23万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-07 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.46% | 2.71% | 10.03% | 16.21% | 13.72% | 22.40% |
| 招商丰美混合(002819) 002819.jj | 1,905.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.31% | 2.71% | 10.36% | 16.21% | 14.18% | 22.40% |