招商招祥纯债D (011955.jj ) 申	基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模29.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1697元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6248 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商招祥纯债A 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E
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招商招祥纯债D(011955) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商招祥纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	9.00	6,565.52万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	13.00	7,142.70万元	--