估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招祥纯债D
(011955.jj )
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
29.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1697
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6248 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债A
、
招商招祥纯债C
、
招商招祥纯债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
招商招祥纯债D(011955) - 基金投资策略和运作
暂无数据