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公告
招商招祥纯债D
(011955.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
5.91亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1514
元
(
2026-02-13
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.42%
(6343 / 7216)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债A
、
招商招祥纯债C
、
招商招祥纯债E
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招商招祥纯债D(011955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商招祥纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
5.91亿
5.16亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
4.28亿
3.76亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
9.29亿
8.12亿
元
--
2024-03-31
--
1,001.68万
892.29万
元
--