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公告
招商招祥纯债D
(011955.jj )
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
29.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1697
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6248 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债A
、
招商招祥纯债C
、
招商招祥纯债E
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招商招祥纯债D(011955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
29.93亿
25.67亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
8.11亿
7.02亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
5.91亿
5.16亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
4.28亿
3.76亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
9.29亿
8.12亿
元
--