招商招祥纯债D(011955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,685.40万元 | 0.30% | 895.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,685.40万元 | 0.30% | 895.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,443.96万元 | 0.30% | 481.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,443.96万元 | 0.30% | 481.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,422.77万元 | 0.30% | 1,140.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,422.77万元 | 0.30% | 1,140.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |