工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 59.69亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 59.16亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 58.61亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 58.12亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 58.36亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 57.80亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 57.89亿 | 50.20亿元 | -- |