工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊杨哲基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模59.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1978元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2074 / 7514)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史分红派息及拆分数据列表

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