工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 862.43万元 | 0.30% | 229.98万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,696.30万元 | 0.30% | 452.35万元 | 0.08% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 835.40万元 | 0.30% | 222.77万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |