工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊杨哲基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模59.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2203 / 7430)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	210.00	2,791.12万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	2,874.75万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	208.00	2,783.20万元	--