工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-10-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-18 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-31 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |