工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |