工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |