工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-16 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |