工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模58.12亿 (2025-09-30) 基金净值1.1651 (2025-12-16) 基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2227 / 7127)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025---0.42%0.26%0.44%0.23%0.28%0.03%-0.16%-0.28%0.69%-0.03%-0.02%1.03%
20240.64%0.62%0.13%0.49%0.39%0.44%0.43%-0.11%-0.04%0.26%0.57%0.96%4.88%
2023-0.05%0.90%0.72%0.76%0.62%0.47%0.13%0.53%-0.17%0.04%0.29%0.77%5.11%
20220.48%-0.02%0.09%0.52%0.63%0.13%0.85%0.51%0.07%0.62%-1.33%-0.22%2.33%
2021----------0.16%0.37%0.11%-0.22%0.67%0.58%0.50%--