工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理王朔曲鸿昊杨哲基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模59.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1978元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2074 / 7514)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 概况

最后更新于：2026-08-31

基金全称	工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
基金主代码	011943
运作方式	契约型、定期开放式
合同生效日	2021-05-20
总份额	50.20亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期