大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1516元 (2025-12-11) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (507 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-12-10 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-12-09 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-12-08 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-12-05 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-12-04 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-03 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-12-02 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-01 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-11-28 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-11-27 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2025-11-26 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2025-11-25 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-11-24 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2025-11-21 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-11-20 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-11-19 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-18 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-11-17 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-14 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-11-13 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-12 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2025-11-11 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-11-10 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-11-07 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-06 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-11-05 | 0.1512元 | 0.1535元 |
| 2025-11-04 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-03 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-10-31 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-10-30 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-10-29 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-10-28 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2025-10-27 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-24 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-23 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-22 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2025-10-21 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-10-20 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-17 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-16 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-10-15 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-10-14 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-10-13 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-10-10 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-10-09 | 0.1509元 | 0.1532元 |
| 2025-09-30 | 0.1508元 | 0.1531元 |
| 2025-09-29 | 0.1507元 | 0.1530元 |
| 2025-09-26 | 0.1505元 | 0.1528元 |
| 2025-09-25 | 0.1506元 | 0.1529元 |