大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1520元 (2026-01-29) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (512 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-28 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-01-27 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-01-26 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-23 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-01-22 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2026-01-21 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2026-01-20 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2026-01-19 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-01-16 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-01-15 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-01-14 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-01-13 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-12 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-09 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-08 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-07 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-01-06 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-01-05 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2025-12-30 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-12-29 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-12-26 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-12-25 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-12-24 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-23 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-22 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-19 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-18 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-12-17 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2025-12-16 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2025-12-15 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-12-12 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-12-11 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-12-10 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-12-09 | 0.1514元 | 0.1537元 |
| 2025-12-08 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-12-05 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-12-04 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-03 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2025-12-02 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-12-01 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-11-28 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-11-27 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2025-11-26 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2025-11-25 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2025-11-24 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2025-11-21 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2025-11-20 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2025-11-19 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2025-11-18 | 0.1516元 | 0.1539元 |