大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1523元 (2026-02-05) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (507 / 575) |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.49% | 1.52% | 0.20% | 0.34% | -0.20% | 1.09% | -0.27% | 1.28% | 0.40% | 0.46% | 0.46% | 0% | 5.92% |
| 2024 | -0.42% | -0.84% | 0.21% | -1.26% | 0.64% | 0.14% | 2.19% | 2.62% | 1.82% | -3.70% | -1.03% | -0.49% | -0.28% |
| 2023 | 3.59% | -2.93% | 1.37% | -0.54% | -2.45% | -2.16% | 1.64% | -2.04% | 0% | 0.14% | 2.93% | 0.07% | -0.62% |
| 2022 | 0.06% | 0.51% | -0.96% | -0.19% | -1.61% | -1.05% | -0.53% | -1.73% | -3.86% | -4.16% | 3.68% | 2.84% | -7.06% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 1.97% | -1.45% | -0.55% | 1.60% | -2.42% | -3.60% | -0.45% | 0.71% | -- |