| (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1519元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (478 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债债券(008751) 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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undefined(011940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-07-21 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-07-20 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-07-17 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-07-16 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-07-15 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-07-14 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-07-13 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-07-10 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-07-09 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-07-08 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-07-07 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-07-06 | 0.1524元 | 0.1547元 |
| 2026-07-03 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-07-02 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-07-01 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-06-30 | 0.1524元 | 0.1547元 |
| 2026-06-29 | 0.1527元 | 0.1550元 |
| 2026-06-26 | 0.1526元 | 0.1549元 |
| 2026-06-25 | 0.1525元 | 0.1548元 |
| 2026-06-24 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-06-23 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-06-22 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-06-18 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-06-17 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-06-16 | 0.1524元 | 0.1547元 |
| 2026-06-15 | 0.1524元 | 0.1547元 |
| 2026-06-12 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-06-11 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-06-10 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-06-09 | 0.1520元 | 0.1543元 |
| 2026-06-08 | 0.1519元 | 0.1542元 |
| 2026-06-05 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-06-04 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-06-03 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-06-02 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-06-01 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-05-29 | 0.1523元 | 0.1546元 |
| 2026-05-28 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-05-27 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-05-26 | 0.1521元 | 0.1544元 |
| 2026-05-25 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2026-05-22 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2026-05-21 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2026-05-20 | 0.1516元 | 0.1539元 |
| 2026-05-19 | 0.1515元 | 0.1538元 |
| 2026-05-18 | 0.1517元 | 0.1540元 |
| 2026-05-15 | 0.1518元 | 0.1541元 |
| 2026-05-14 | 0.1522元 | 0.1545元 |
| 2026-05-13 | 0.1522元 | 0.1545元 |