大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1516元 (2025-12-11) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (507 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.96万元 | 0.80% | 32.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 364.07万元 | 0.80% | 113.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 176.98万元 | 0.80% | 55.31万元 | 0.25% |