大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1524元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (491 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 97.35% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 97.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 502.55万 | 2.33% |
| 3 | 其他资产 | 67.78万 | 0.31% |
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