大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1516元 (2025-12-11) 基金经理陈会荣冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (509 / 573) |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |