大成全球美元债A美元 (011940.jj ) 申 | 基金经理陈会荣冉凌浩基金类型QDII成立日期2021-04-16基金净值0.1524元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (491 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成全球美元债A人民币 、大成全球美元债C人民币 、大成全球美元债C美元 |
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大成全球美元债A美元(011940) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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