嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6710元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (8818 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924) |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-26 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-05-25 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-22 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-20 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-19 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-05-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-15 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-05-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-13 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-04-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-29 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-04-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-04-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-23 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-04-21 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-20 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-17 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-16 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-04-14 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-13 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-09 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-07 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-04-03 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-04-02 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-31 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-30 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-27 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-03-26 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-25 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-03-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-23 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-03-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-19 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-18 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-16 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |