广发价值增长混合C(011867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |