广发价值增长混合C (011867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6607 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值增长混合(011866) |
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广发价值增长混合C(011867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |