广发价值增长混合C (011867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9808元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7683 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值增长混合(011866) |
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广发价值增长混合C(011867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |