广发价值增长混合C(011867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |