广发价值增长混合C(011867) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,014.71万 | 3,705.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,476.87万 | 4,330.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,075.35万 | 5,692.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,430.28万 | 7,125.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,698.61万 | 6,518.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,681.63万 | 6,985.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,398.15万 | 8,593.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,252.36万 | 7,252.48万元 | -- |