广发价值增长混合C (011867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6632 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值增长混合(011866) |
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广发价值增长混合C(011867) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,368.57万 | 3,182.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,014.71万 | 3,705.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,476.87万 | 4,330.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,075.35万 | 5,692.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,430.28万 | 7,125.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,698.61万 | 6,518.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,681.63万 | 6,985.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,398.15万 | 8,593.51万元 | -- |