广发价值增长混合C (011867.jj ) 申	基金经理程琨吴承根基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模2,335.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.1180元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5990 / 9435)
相关基金:	主从基金: 广发价值增长混合A
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广发价值增长混合C(011867) - 历史分红派息及拆分数据列表

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