广发价值增长混合C (011867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6418 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值增长混合(011866) |
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广发价值增长混合C(011867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |