广发价值增长混合C(011867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 418.65万元 | -- | 69.78万元 | -- |
| 2026-06-30 | 418.65万元 | -- | 69.78万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,441.28万元 | -- | 240.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1,441.28万元 | -- | 240.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 768.96万元 | -- | 128.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 768.96万元 | -- | 128.16万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,710.25万元 | 1.20% | 285.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,710.25万元 | 1.20% | 285.04万元 | 0.20% |