广发价值增长混合C(011867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,870.72万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 613.41万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 50.31% |
| 采矿业 | 1.52亿 | 17.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2,882.92万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.09万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.97%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9,016.93万 | 10.15% |
| 金融 | 7,706.47万 | 8.67% |
| 非日常生活消费品 | 3,437.03万 | 3.87% |
| 能源 | 248.18万 | 0.28% |
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