广发价值增长混合C
(011867.jj ) 申		基金经理程琨吴承根基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模2,335.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.1180元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6023 / 9423)
相关基金: 主从基金: 广发价值增长混合A
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广发价值增长混合C(011867) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.59亿92.28%
(其中) 股票4.59亿92.28%
2 固定收益投资241.80万0.49%
(其中) 债券241.80万0.49%
3 银行存款及结算备付金2,959.38万5.95%
4 其他资产637.33万1.28%
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