广发价值增长混合C(011867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.58亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 10.58亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,018.04万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,538.88万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 51.08% |
| 采矿业 | 1.98亿 | 17.32% |
| 租赁和商务服务业 | 4,356.03万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.91万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.19%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.18亿 | 10.32% |
| 金融 | 7,498.99万 | 6.56% |
| 非日常生活消费品 | 3,559.39万 | 3.11% |
| 能源 | 224.24万 | 0.20% |
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