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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发价值增长混合C
(011867.jj )
申
基金经理
程琨
吴承根
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-27
总资产规模
2,335.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1180
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(6023 / 9423)
相关基金:
主从基金:
广发价值增长混合A
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广发价值增长混合C(011867) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发价值增长混合型证券投资基金
基金简称
广发价值增长混合
基金主代码
011866
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-27
总份额
4.88亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发价值增长混合A
广发价值增长混合C
子基金场内简称
子基金代码
011866
011867
子基金份额
4.64亿
份
(
2026-06-30
)
2,392.84万
份
(
2026-06-30
)