招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-10-09 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-10-08 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-09-30 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-09-29 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-09-28 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-09-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-09-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-09-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-09-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-09-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-09-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-09-15 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-09-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-09-11 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-09-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-09-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-09-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-09-07 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-09-04 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-09-02 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-09-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-08-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-08-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-08-26 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-20 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-19 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-08-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-13 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-08-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-06 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-04 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-31 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-29 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-28 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |