招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-08-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-20 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-08-19 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-08-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-13 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-08-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-06 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-04 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-31 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-29 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-28 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-24 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-23 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-15 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-14 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-10 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-07 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-30 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-29 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-23 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-22 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-17 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |