招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7835元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (5374 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强(011853) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-27 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-23 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-04-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-16 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-14 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-04-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-01 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-31 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-30 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-27 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-26 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-25 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-24 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-23 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-03-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-19 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-18 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-17 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-16 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-10 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-09 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-05 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-04 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-03-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-02 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-27 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-02-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-02-12 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-02-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |