招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7835元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (5368 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强(011853) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.40% | 1.60% | 3.39万 | 1.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.45% | 1.55% | 3.53万 | 1.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.47% | 1.53% | 3.63万 | 9,721.67元 | -- |