招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8217元 (2026-02-06) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (5213 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强A |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.72亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 15.72亿 | 94.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 669.58万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 669.58万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,433.80万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 359.93万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.16亿 | 60.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25亿 | 7.51% |
| 租赁和商务服务业 | 8,675.61万 | 5.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,741.11万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 1,678.84万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 579.89万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.30万 | 0.18% |
| 教育 | 300.92万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,482.42万 | 0.89% |
| 非日常生活消费品 | 765.50万 | 0.46% |
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