招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8160元 (2026-01-29) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (5270 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强A |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-28 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-01-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-26 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-01-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-01-21 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-20 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-01-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-01-16 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-01-15 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-01-14 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-01-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-01-12 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-01-08 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-07 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-01-06 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-31 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-12-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-12-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-12-26 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-12-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-12-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-12-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-12-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-15 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-12-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-11 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-12-10 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-12-08 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-12-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-12-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-11-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-27 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-25 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-21 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-11-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-11-19 | 0.8213元 | 0.8213元 |