招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7217元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (5193 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强(011853) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-23 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-15 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-14 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-10 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-07-07 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-30 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-29 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-23 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-06-22 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-17 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-11 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-10 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-09 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-08 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-04 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-06-03 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-02 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-01 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-05-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-25 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-22 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-05-21 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-18 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-15 | 0.7702元 | 0.7702元 |