招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8186元 (2025-12-23) 基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (4996 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 800.86万元 | 1.00% | 160.17万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,572.37万元 | 1.00% | 314.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 809.70万元 | 1.00% | 161.94万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,989.62万元 | 1.00% | 397.92万元 | 0.20% |