招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj ) 消费龙头 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7527元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5405 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费龙头指数增强(011853) |
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 9.68亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 11.74亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 12.70亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 11.98亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 12.31亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 12.79亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 13.02亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 11.35亿 | 16.22亿元 | -- |