招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 7.85亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 9.68亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 11.74亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 12.70亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 11.98亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 12.31亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 12.79亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 13.02亿 | 15.78亿元 | -- |