嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5629 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合(011805) |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-15 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-10 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-09 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-07 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-02 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-31 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-30 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-27 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-26 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |