嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6060 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合(011805) |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-07 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-30 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-25 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-24 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |