嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-22 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-07 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-30 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |