嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8848元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8215 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合A |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-02-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-02-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-02-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-02-05 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-02-04 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-02-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-02-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-01-30 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-01-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-27 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-01-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-01-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-01-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-01-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-07 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-01-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-01-05 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-12-31 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-12-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-12-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-23 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-19 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-18 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-16 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-12-15 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-12-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-12-10 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-09 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-08 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-05 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-04 | 0.7806元 | 0.7806元 |