嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9318元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7878 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合A |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-15 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-10 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-09 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-07 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-02 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-31 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-30 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-27 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-26 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-19 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-18 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-17 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-03-16 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-13 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-11 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-09 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-04 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-02-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-02-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-02-25 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-02-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-02-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-02-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-02-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-02-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-02-05 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-02-04 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-02-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-02-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-01-30 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-01-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |