嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7970元 (2026-04-03) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8202 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合A |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实优质核心两年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-28 | |
| 总份额 | 7.13亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011805 | 011806 |
| 子基金份额 | 6.85亿 份 (2025-12-31) | 2,780.55万 份 (2025-12-31) |