嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8779元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8046 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合A |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |