嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 347.07万元 | 1.20% | 57.85万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 347.07万元 | 1.20% | 57.85万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 597.55万元 | 1.20% | 99.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 597.55万元 | 1.20% | 99.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 265.30万元 | 1.20% | 44.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 265.30万元 | 1.20% | 44.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 555.76万元 | 1.20% | 92.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 555.76万元 | 1.20% | 92.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |