嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 3,857.03万 | 2,666.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 2,250.98万 | 2,859.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2,282.56万 | 2,780.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2,335.40万 | 2,759.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1,357.40万 | 2,498.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1,340.24万 | 2,515.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1,382.63万 | 2,608.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1,548.36万 | 2,783.81万元 | -- |