嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4962 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合(011805) |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 2,250.98万 | 2,859.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2,282.56万 | 2,780.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2,335.40万 | 2,759.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1,357.40万 | 2,498.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1,340.24万 | 2,515.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1,382.63万 | 2,608.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1,548.36万 | 2,783.81万元 | -- |