嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8848元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8215 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合A |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.83% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% |
| 2025 | 0.02% | 7.45% | -6.46% | -1.93% | -4.42% | 8.79% | 7.79% | 26.59% | 14.18% | -4.23% | -5.01% | 6.61% | 54.89% |
| 2024 | -16.28% | 13.60% | -1.62% | 3.20% | -4.46% | -5.10% | -0.04% | -4.07% | 24.71% | -3.22% | 0.22% | -1.76% | -0.24% |
| 2023 | 5.18% | -4.54% | -5.12% | -3.72% | -5.27% | -0.57% | -0.24% | -4.63% | -2.88% | -1.05% | -1.05% | -1.34% | -22.88% |
| 2022 | -13.81% | 2.06% | -10.33% | -6.92% | 7.12% | 12.94% | -5.97% | -5.43% | -5.74% | -5.15% | 0.92% | -0.32% | -28.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.51% | 1.77% | -4.58% | -- |