嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5629 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合(011805) |
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,237.00 | 9.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.22% | 0.78% | 6,709.00 | 6.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.27% | 0.73% | 7,127.00 | 6.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.33% | 0.67% | 7,572.00 | 5.45万元 | -- |