嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1582元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率78.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5305 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-07 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-06 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-30 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-29 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-26 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-22 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-17 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |