嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7908元 (2025-12-15) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8247 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.22% | 0.78% | 6,709.00 | 6.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.27% | 0.73% | 7,127.00 | 6.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.33% | 0.67% | 7,572.00 | 5.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.39% | 0.61% | 8,304.00 | 6.33万元 | -- |