嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2993元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率78.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4539 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 92.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,125.32万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 3,125.32万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 734.82万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 7.17万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 79.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,414.00万 | 6.36% |
| 建筑业 | 876.45万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 842.36万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,125.39万 | 3.96% |
加载中......