嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7908元 (2025-12-15) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8247 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 94.60% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 94.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,058.85万 | 3.23% |
| (其中) 债券 | 2,058.85万 | 3.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.45万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 39.99万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.46亿 | 69.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 18.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 874.36万 | 1.37% |
| 建筑业 | 726.99万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,264.19万 | 3.55% |
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