嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9004元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8145 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 265.30万元 | 1.20% | 44.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 555.76万元 | 1.20% | 92.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 288.96万元 | 1.20% | 48.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |