嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8351元 (2025-12-23) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8136 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 6.13亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 4.23亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 4.32亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 4.42亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 4.77亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 4.17亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.69亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 5.26亿 | 9.81亿元 | -- |