嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9004元 (2026-02-13) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (8145 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-02-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-02-10 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-02-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-02-06 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-02-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-04 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-02-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-02-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-01-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-01-20 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-19 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-16 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-01-14 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-13 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-12 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-09 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-01-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-01-07 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-01-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-01-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-25 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-23 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-12-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-12-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-12-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-15 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-12-12 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-12-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-08 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |