嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8121元 (2025-12-12) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8205 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-12-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-08 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-02 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-12-01 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-28 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-11-27 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-11-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-11-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-11-24 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-11-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-11-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-11-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-11-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-11-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-11-14 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-11-13 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-11-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-10 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-11-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-06 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-11-05 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-11-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-10-31 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-10-30 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-10-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-10-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-10-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-10-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-10-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-10-22 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-10-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-10-20 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-10-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-10-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-10-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-10-14 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-10-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-10-10 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-10-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-09-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-09-29 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-09-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |