嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率78.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5584 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-09 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-01 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-31 | 0.8015元 | 0.8015元 |