嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2845元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率78.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4724 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.87% | -2.26% | -12.21% | 26.00% | 20.63% | 21.04% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.83% |
| 2025 | 0.04% | 7.50% | -6.42% | -1.91% | -4.40% | 8.82% | 7.83% | 26.62% | 14.22% | -4.20% | -4.99% | 6.65% | 55.49% |
| 2024 | -16.25% | 13.63% | -1.59% | 3.23% | -4.42% | -5.09% | 0% | -4.02% | 24.75% | -3.20% | 0.26% | -1.72% | 0.17% |
| 2023 | 5.21% | -4.52% | -5.07% | -3.70% | -5.24% | -0.53% | -0.20% | -4.60% | -2.86% | -1.01% | -1.02% | -1.31% | -22.57% |
| 2022 | -13.78% | 2.10% | -10.30% | -6.89% | 7.16% | 12.97% | -5.94% | -5.40% | -5.71% | -5.12% | 0.96% | -0.29% | -28.67% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.48% | 1.81% | -4.54% | -2.93% |