嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8501元 (2025-12-25) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (8103 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实优质核心两年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-28 | |
| 总份额 | 7.41亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，力争实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金其他投资策略包括：股票投资策略（个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011805 | 011806 |
| 子基金份额 | 7.13亿 份 (2025-09-30) | 2,759.21万 份 (2025-09-30) |