嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9332元 (2026-01-23) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率142.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (8019 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 142.19% | 3.00亿元 | 3.21亿元 | 4.07亿元 | 4.23亿元 |
| 2024-12-31 | 83.77% | 3.43亿元 | 4.21亿元 | 4.15亿元 | 4.42亿元 |
| 2024-06-30 | 8.13% | -- | 3,502.45万元 | 3.98亿元 | 4.17亿元 |