嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3294元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率78.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4136 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质核心两年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.70% | 4.27亿元 | 5.09亿元 | 5.63亿元 | 5.72亿元 |
| 2025-06-30 | 142.19% | 3.00亿元 | 3.21亿元 | 4.07亿元 | 4.23亿元 |
| 2024-12-31 | 83.77% | 3.43亿元 | 4.21亿元 | 4.15亿元 | 4.42亿元 |