华安宁享6个月混合A (011798.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9856元 (2026-01-09) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率117.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7509 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宁享6个月混合C |
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华安宁享6个月混合A(011798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-05 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-02 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-21 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-10-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-10-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |